Piotr Majda

Mój sposób na krótko terminowe rozegranie danych na przykładzie NFP. O 14:30 będą opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy, które od wielu lat są z miesiąca na miesiąc dobre, co przedstawia poniższa grafika. Obecnie jesteśmy także po okresie kilkunastu tygodni kiedy dolar amerykański się umacniał. Mój wniosek jest taki, że dobre dane które być może będą opublikowane o 14:30 nie zrobią wrażenia na rynku, ponieważ jest to dyskontowane od kilku tygodni. Dlatego też przygotowuję się na zupełnie odwrotny scenariusz, ponieważ dobre dane nie dadzą tak silnego impulsu na rynku jak słabe dane, których rynek obecnie nie wycenia i które będą dużym zaskoczeniem dla inwestorów. Dodatkowym elementem wspierającym będzie, umocnienie się USD w parze z euro, tuż przed publikacją danych. Kilkanaście sekund przed danymi będę umieszczał zlecenie oczekujące buy stop. W momencie kiedy dane będą słabe i zgodne ze scenariuszem aktywuje się moje zlecenie, które już po kilkunastu minutach będę chciał zabezpieczyć a na koniec dnia ewentualnie zebrać zysk. jest to krótkoterminowa transakcja i nie liczę na odwrócenie trendu, tylko na silniejszą korektę na wykresie. Brak słabych danych to automatycznie usunięcia zlecenia oczekującego. Publikacja danych wywołuje silne impulsy i czasem bardzo ciężko zapanować na tym co dziej się na rynku, dlatego też zawsze w takich sytuacjach zaczynam od bardzo małego zlecenia, ewentualnie później dokładam kolejne jak sytuacja się wyklaruje a scenariusz jest realizowany. Po za tym mała pozycja dlatego, że czasem rynek, gubi się w interpretacji a właściwy ruch ceny występuje dopiero po kilkunastu minutach, więc mimo dobrej oceny sytuacji możemy zaliczyć stop loss i uwaga nie warto liczyć na to że odwróci. Dla początkujących polecam rozegranie danych na demo, lub po prostu obserwując wykres podczas publikacji na małych interwałach....trening i przygotowanie potem realny rynek. Przed publikacją danych dam informację, czy realizuję zakładany scenariusz i jak wygląda sytuacja na wykresie.

Za nami bardzo ciekawy tydzień pełen zwrotów akcji i dużej zmienności. ostatni dzień tygodnia mimo kliku ciekawych wydarzeń zapowiada się spokojniej. Poniżej lista najważniejszych wydarzeń w dniu dzisiejszym. od 8:30 do 10:30 seria danych z PMI, kraje europejskie. 14:30 Bezrobocie USA 16:00 ISM dla przemysłu USA Głosowanie nad votum zaufania dla hiszpańskiego rządu.

Analizy, pozycje oraz komentarze z tego dnia. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Dolar amerykański. W dniu dzisiejszym czeka nas publikacja danych o wzroście PKB w USA godzina 14:30 a piętnaście minut wcześniej publikacja danych z raportu ADP. Wczoraj wspominałem o tym, że powoli szukam osłabienia dolara amerykańskiego. Przy obecnym podwyższonym ryzyku, słabości dolara możemy szukać tylko do złota, franka szwajcarskiego czy jena. Dolar jest postrzegany jako bezpieczna przystać, więc waluty mniejszych krajów w okresie podwyższonego ryzyka tracą na wartości. W dniu wczorajszym zmienność była duża i dolar osłabił się do jena i fanka a złoto pozostało na stabilnym poziomie 1300$, chociaż był krótkoterminowy impuls powyżej 1305$. Czynnikami ryzyka dla dolara są rozmowy z Koreą Północną, które na razie przebiegają dobrze a do USA udał się wysłannik Korei na kolejną turę rozmów. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla USD jest ostatnio uśpiony temat wojen handlowych. Mimo trwających negocjacji i zaplanowanej kolejnej tury rozmów od 2 do 4 czerwca administracja Trumpa podejmuje kolejne kroki aby przygotować się do nałożenia ceł na produkty importowane z Chin. Wczorajsze oświadczenie jest widocznie próbą wywarcia wpływu na stronę chińską i pokazania, że USA są zdeterminowane do tego, aby zmniejszyć deficyt handlowy z Chinami. Negatywne sygnały z negocjacji z Chinami powodują presję na dolara amerykańskiego oraz dolara australijskiego. Wraz ze wzrostem awersji do ryzyka na świecie znacznie spadło prawdopodobieństwo podwyżek stóp w USA. Z początkiem maja rynek wyceniał z ponad 90% prawdopodobieństwem podwyżki stóp przez FED, obecnie notujemy spadek do 70%. Czynnik ten także wywołuje presję na USD, szczególnie w sytuacji kiedy dolar od kilku tygodni dyskontował już podwyżkę stóp. Obecnie największe szanse na osłabienie się dolara widzę w parze z frankiem szwajcarskim. Rekordowa ilość pozycji długich na parze USDCHF może doprowadzić do silnego impulsu spadkowego w razie ewakuacji z pozycji długich. Na koniec tygodnia mamy także publikacje danych o stopie bezrobocia w USA, które także będą ważnym czynnikiem do wyceny dolara w najbliższych dniach a kluczowym odczytem będzie wzrost wynagrodzeń. usdchf 30,05,18a.bmp

W razie gdyby sytuacja na Euro wymykała się spod kontroli to możemy oczekiwać, reakcji ze strony ECB, który będzie chciał uspokoić sytuację. To powoduje, że na rynku mogą pojawić się zawrotki na kursach walutowych i podwyższona zmienność. Tak jak wspominałem wczoraj, mniejsza pozycja i szerszy stop loss oraz minimalizacja ryzyka, która jest kluczowa dla skutecznego tradingu.

Euro Po tym jak stało się jasne, że większościowy rząd we Włoszech nie powstanie presja na euro jest coraz silniejsza. Poniżej notatka z poniedziałku, wyjaśniająca obecną sytuację we Włoszech. Obecnie sytuacja przedstawia się tak, że prezydent chce powołania mniejszościowego rządu, który byłby wstanie przyjąć plan budżetowy. Jednak nie doszli koalicjanci nie popierają takiego rozwiązania a to zwiększa prawdopodobieństwo przyśpieszonych wyborów, które mogą odbyć się już na koniec czerwca. Obecnie do śledzenia są prace nad mniejszościowym rządem oraz sondaże, których publikacja będzie z pewnością mieć wpływ na euro i włoski rynek akcji. Warto także obserwować komunikaty agencji ratingowych, które oceniają ryzyko kredytowe i ostrzegły, że przyglądają się sytuacji we Włoszech. Po za Włochami mamy jeszcze jedne element ryzyka, który pojawił się w ostatnich dniach. W dniu jutrzejszym w parlamencie Hiszpańskim będzie się odbywać debata nad votum nieufności dla tamtejszego mniejszościowego rządu. Jak pamiętamy po ostatnich wyborach w Hiszpanii, rząd był powoływany przez długie miesiące a kolejne wybory w kraju w którym zadłużenie jest także sporym problemem, może dodatkowo przełożyć się presję na euro. W piątek będzie głosowanie, które zdecyduje o przyszłości obecnego rządu hiszpańskiego. W dniu dzisiejszym będą także trwały negocjacje między Unią Europejską a USA w sprawie taryf celnych na stal i aluminium, które administracja Trumpa odłożyła do 1 czerwca. negatywy wyniki rozmów i komunikaty z prowadzonych rozmów będą miały wpływ na notowania europejskich indeksów giełdowych i euro. Mimo, że euro w ostatnich dniach mocno straciło na wartości dodatkowe elementy ryzyka powodują, że obecne tendencje jeszcze mogą być utrzymane. Ostatnie tygodnie to także słabe dane gospodarcze i kiepskie odczyty PMI, które uzupełniają kiepski sentyment do Euro a dzisiejsze odczyty ze sprzedaży detalicznej w Niemczech są jedynie pierwszą pozytywną oznaką. Szukanie sygnałów na umocnienie euro uważam, jeszcze za zbyt wczesne. Rynek dopiero co dostrzegł zagrożenia z Włoch, więc miejsca na kontynuacje obecnej presji na euro jest sporo. Wraz z euro tracić będą pozostałe waluty z krajów Unii Europejskiej i dopóki sytuacja wokół strefy euro nie ustabilizuje się waluty mniejszych krajów będą tracić na wartości.

Wczorajszy dzień zgodnie z oczekiwaniami przyniósł znaczącą zmienność a euro na niektórych parach walutowych traciło nawet powyżej 1%. Po za tym wzrost awersji do ryzyka przyniósł znaczące osłabienie polskiej złotówki, koron skandynawskich, spadek wartości głównych indeksów akcyjny, po za tym koszty obsługi długu włoskiego wystrzeliły w górę. Obecnie elementów ryzyka przybywa a dzisiejszy dzień zapowiada się równie ciekawie jak wczorajszy. Zacznijmy jednak od krótkiego spojrzenia na kalendarz makro. Dzisiaj pojawiły się już odczyty ze sprzedaży detalicznej z Japonii i Niemiec. Odczyty były lepsze od oczekiwań i pozytywne. Przed nami: 8:45 PKB Francja 9:00 KOF Szwajcaria 9:30 PKB Szwecja10:00 Inflacja Polska11:00 Zaufanie konsumentów Europa14:15 ADP USA14:30 PKB USA16:00 Stopy procentowe KanadaSpotkanie UE-USA w sprawie taryf celnych na stal i aluminium.

Analizy, pozycje oraz komentarze z tego dnia. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

W dniu dzisiejszym ponownie nie ma publikacji znaczących danych, które mogą znacząco wpłynąć na zmienność rynkowa. Jednak rozwijający się kryzys polityczny we Włoszech powoduje, że w dniu wczorajszym doszło ponownie do silnego osłabienia euro oraz umocnienia dolara. Odsetki od długu włoskiego są coraz wyższe a inwestorzy zaczynają przypominać sobie o problemach zadłużonej południowej Europy. W raz z pogorszeniem nastrojów traci polski złoty i korony krajów skandynawskich. Rynek opcyjny w dniu dzisiejszym przewiduje podwyższonalą zmienność, dlatego też trzeba być przygotowanym na nieoczekiwane zwroty akcji oraz aktywować mniejsze pozycje z szerszym stop loss, aby nie narażać się na podwyższone ryzyko oraz na bieżąco śledzić rynkowe newsy. Po wczorajszej nieobecności traderow z W. Brytanii i USA dzisiejszy dzień z pewnością będzie należał do bardzo ciekawych. Mimo wzrostu awersji do ryzyka złoto w dniu wczorajszym nie zanotowało większej zmienności i nadal utrzymuje się na poziomach poniżej 1300$. W sytuacji kiedy negatywny rozwój scenariusza dla Europy będzie się rozwijał może dojść do silniejszej zwyżki notowań złota. Warto także obserwować doniesienia o negocjacjach między Korea Północna a USA. W razie odwołania szczytu w Singapurze, lub pogorszenia atmosfery trwających rozmów USD najprawdopodobniej osłabi się i złoto będzie miało dodatkowy impuls do swingu wzrostowego. Po za tym złoto obecnie jest wyprzedane a ilość pozycji długich jest najniższa od kilkunastu miesięcy, według raportu COT. W razie spełnienia powyższych warunków oczekuje wzrostu złota do 1350$. W razie wzrostu awersji do ryzyka na świece bardzo atrakcyjnie wygląda też para USDCHF. Rekordowa ilość pozycji długich w USD powoduje, że frank jest mocno wyprzedany i potencjał do ruchu spadkowego na wspomnianej parze jest bardzo duży. Tylko tak jak w przypadku złota, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Dalsze pogorszenie nastrojów z sytuacją we Włoszech oraz odwołanie spotkania między liderami USA oraz Korei Północnej. I jeszcze na koniec, skupmy się na skutecznym zarządzaniu ryzykiem, zmienność w dniu dzisiejszym będzie podwyższona a aby zarabiać na rynku zmienność jest kluczowa, ale nadmierne ryzyko tylko szkodzi. Pozdrawiam!

Analizy, pozycje oraz komentarze z tego dnia. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Z początkiem każdego tygodnia przygotowuję się do handlu od przeglądu kalendarium i najważniejszych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na rynki: Poniżej lista najważniejszych wydarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na notowania wybranych walut w najbliższych pięciu dniach. Do pojedynczych wydarzeń będziemy jeszcze wracać w kolejnych wpisach. 29 maja 17:30 Wystąpienie Sabine Lautenschlager, EBC 30 maja 1:50 Japonia sprzedaż detaliczna 10:00 Inflacja Polska 14:15 ADP USA 14:30 PKB USA 16:00 Decyzja w sprawie stóp procentowych Kanada 31 maja 3:00 PMI przemysł Chiny 14:30 PKB Kanada 19:00 Lael Brainard, FED wystąpienie 01 czerwca 10:30 PMI W. Brytania Od 8:00 do 10:00 seria danych PMI z poszczególnych krajów europejskich. 14:30 Bezrobocie i wzrost wynagrodzeń USA.

Cześć ? W poniedziałek pierwszy dzień nowego tygodnia, nie zapowiada się na większą zmienność. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mają dzień wolny od pracy, więc traderzy z największych centrów handlowych będą dzisiaj nie aktywni. Weekend przyniósł nam dwie ważne informacje. Po pierwsze we Włoszech kandydat na premiera zrezygnował z próby powołania nowego rządu ze względu na to, że prezydent nie zgodził się na proponowanego ministra finansów, który charakteryzuje się wyraźnymi poglądami antyunijnymi. Cała sytuacja powoduje, że obecnie mamy bardzo małe szanse na to, aby doszło do powołania nowego rządu i zapowiada się, że jesteśmy w drodze do ponownych wyborów. Z prawej strony środowiska politycznego pojawiały się głosy, że decyzja prezydenta była spowodowana naciskami Berlina a prezydent swoją decyzję tłumaczy troską o nieoczekiwany wzrost kosztów obsługi długu oraz spadająca wartością euro, która może zagrażać zwykłym obywatelom i inwestorom. Wynik wyborów, we Włoszech nie podoba się dotychczasowemu środowisku jakie sprawuje obecnie władze we Włoszech a także w większości krajów zachodniej Europy, ze względu na to, że stoi w opozycji do tego nad czym pracowały elity polityczne przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Niestety wprowadzenie euro, nie we wszystkich krajach okazało się dobrym wyborem a Włochy od kilkunastu lat się nie rozwijają i coraz bardziej odstają od liderów. Decyzja prezydenta, któremu niby zależało na powołaniu nowego rządu jest co najmniej dziwna. Powoduje, że kraj nadal będzie tkwił w problemach które ma, a elity polityczne gotowe do podjęcia działać nie będą dopuszczone do rządów mimo otrzymanego mandatu od obywateli. Jeden człowiek powoduje, że jedna z największych gospodarek Europy nadal nie będzie w sposób zdecydowany rozwiązywać sowich problemów, które odkładane są na później i powodują, jeszcze większy wzrost politycznej skrajności. Decyzja prezydenta być może na chwilę, spowoduje umocnienie euro, ale prędzej czy później odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne a mandat prawej strony politycznej będzie jeszcze mocniejszy i prawdopodobnie przyczyni się do zdecydowanej presji na euro i włoski dług. W kolejnych dniach będziemy wracać do tematu i obserwować sytuację, która robi się coraz ciekawsza. Z decyzji politycznych kolejnym ciekawym wydarzeniem są trwające rozmowy miedzy Koreą Północną a USA. W zeszłym tygodniu po nagłym oświadczeniu prezydenta Trumpa doszło do odwołania szczytu w Singapurze na którym miało dojść do spotkania liderów obu krajów. Już kolejnego dnia nieoczekiwanie doszło do wznowienia rozmów a w niedzielę do Korei z północy wybrała się delegacja dyplomantów z USA, która ma za zadanie prowadzenie rozmów i doprowadzenie do spotkania liderów obu stron. Nieoczekiwany zwrot w rozmowach w pierwszej kolejności doprowadził do umocnienia się złota a już w piątek do jego osłabienia i wzrostu wartości dolara. Nie wątpliwie dochodzące wieści z negocjacji będą miały duży wpływ na złoto i waluty takie jak dolar amerykański, jen czy frank szwajcarski. Konto prezydenta Trumpa na Twitter z pewnością trzeba śledzić, ponieważ będzie decydować w najbliższych dniach o nastrojach na rynku złota i wspomnianych wcześniej walut. Udanego handlu, co jakiś czas będę wrzucał komentarz i spostrzeżenia rynkowe oraz analizy. Pozdrawiam! ?

Analizy, pozycje oraz komentarze z tego dnia. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Dzisiejsza sesja to ponownie mocny dolar amerykański. Na parze EURUSD mamy wybicie kolejnych dołków. Omawiane wyżej dane były opublikowane zgodnie z oczekiwaniami i nie wywołały większej zmienności. Tak jak pisałem wyżej oczekiwałem dobrych danych z W. Brytanii, jednak impuls po publikacji danych był przeciwko GBP dlatego też pozostałem bez pozycji. Dziękuję za dzisiejszy dzień i zapraszam do śledzenia kolejnych wątków, które będziemy aktualizować każdego dnia. Pozdrawiam!

Dzisiejszego popołudnia pojawiły się dwie zaskakujące informacje. Po wczorajszym odwołaniu spotkania prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej, dzisiaj ponownie pojawiły się informacje o tym, że spotkanie być może odbędzie się i nie wszystko jeszcze stracone. Taka informacja wywołała ponowne umocnienie się dolara amerykańskiego oraz lekkie osłabienie złota, które już w pewnym momencie było powyżej 1307$. Pojawiała się także informacja ze strony OPEC i krajów po za kartelem, które dyskutują o zwiększeniu planów wydobycia w reakcji na ostatnio zwyżkującą ropę. Po za tym z ważnych informacji należy sobie zanotować, że kolejna tura rozmów handlowych między USA i Chinami odbędzie się od drugiego do czwartego czerwca w państwie środka.

Najciekawsze odczyty przed nami to te z godziny 10:00 i 10:30, czyli IFO i PKB W.Brytania. Funt w ostatnich tygodniach zaliczył spory spadek wartości. Jednak po ostatnim posiedzeniu Banku Anglii mogliśmy dowiedzieć się, że ostatnie słabsze dane uważa się jako przejściowe, które wystąpiły ze względu na trudne warunki pogodowe. Jeżeli spojrzeć na publikacje danych z bieżącego tygodnia to pojawiał się znacznie lepszy odczyt ze sprzedaży detalicznej co sugeruje, że być może dzisiejszy odczyt PKB też pozytywnie zaskoczy. Wystąpienie lepszych danych od oczekiwań, będzie wspierać cały czas szorujący po dnie index zaskoczenia dla Wielkiej Brytanii, oraz wyprzedany już funt na którym ilość pozycji długich spadła z 121000 do 51000 według danych z CME Group, co może wspierać silny impuls w kierunku umocnienia GBP. Słabsze dane od odczekiwań nie przełożą się na mocny impuls osłabiający brytyjską walutę. Co do wskaźnika IFO. W tym tygodniu, była cała seria słabszych danych ze strefy euro (odczyty PMI). Potwierdzenie negatywnych nastrojów o godzinie 10:00 nie pomoże euro i może przyczynić do dalszych spadków na EURUSD. Po za tym ostatnie informacje z USA o taryfach celnych na samochody importowane mocno zaniepokoiły inwestorów, więcej informacji w linku. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-autos/us-launches-auto-import-probe-china-says-will-defend-interests-idUSKCN1IO1YM Powyższe dane są jak dla mnie jedyną jak na razie możliwością do rozegrania transakcji w projekcji intra day, głównie skupię się jednak na szukaniu umocnienia GBP, oczywiście przy minimalnym ryzyku nie przekraczającym 0,5%.

Cześć :) Ostatni dzień tygodnia zapowiada się spokojnie. Rynek opcyjny nie wycenia większej zmienność, więc mimo kilku ciekawych odczytów gospodarczych i wystąpień Powella z FED oraz Carney z Banku Anglii sesja najprawdopodobniej będzie z umiarkowaną zmiennością. Najważniejsze wydarzenia przed nami: 10:00 Ifo Niemcy 10:00 Bezrobocie Polska 10:30 PKB W. Brytania 14:30 Zamówienia USA Wystąpienia: Powell, Carney od godziny 15:20 Od godziny 17:45 do 20:30 zaplanowane są także wystąpienia przedstawicieli FOMC.

Analizy, pozycje oraz komentarze z tego dnia. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.