Analizy USD/JPY

[nemesis 0]

Niewiele na tej parze się zmieniło, także nie będę tutaj nic otwierać.

[nemesis 0]

Przebicie poziomu 80.13 będę traktował jako kształtowanie się trendu spadkowego, a tym samym będę wyczekiwał sygnałów na krótką pozycję.

[nemesis 0]

Wziąłem krótką z SL na 80.85.

Jutro uzupełnię posta.

[nemesis 0]

Pozycję krótką otworzyłem zaraz po dwóch formacjach: wisielcu oraz spadającej gwiazdy. Z początku pozycja była na lekkim plusie, jednak potem kurs zaczął rosnąć i postanowiłem zamknąć na zamknięciu wczorajszej świecy (-26 pipsów).

[nemesis 0]

Wykres USD/JPY przedstawia się bardzo kiepsko (praktycznie jedna duża konsolidacja) i nie prędko otworzę tutaj jakąkolwiek pozycję.

[nemesis 0]

To co widzimy na zamieszczonym wykresie możemy nazwać trendem spadkowym, jednak ruchy są tak "agresywne", że powstrzymam się od otwierania tutaj pozycji. Jeżeli para się uspokoi, to zacznę wyszukiwać momentu na otwarcie pozycji.

[nemesis 0]

Wykres stanął w miejscu, także czekam na rozwój sytuacji.

[nemesis 0]

Aktualna sytuacja na parze USD/JPY raczej nie wymaga komentarza. Czekam teraz na uformowanie się trendu i wtedy dopiero możliwe będzie otwarcie jakiejkolwiek pozycji.

Edytowano October 11, 2011 przez Gość

[nemesis 0]

Trendu jak nie było, tak nie ma i jak na razie nic nie zapowiada tego, że mógłby się pojawić.

Edytowano January 14, 2012 przez Gość

[nemesis 0]

W końcu zaczęło się coś dziać na usd/jpy, przez co zamierzam otworzyć długą pozycję, gdy tylko nastąpi kilkudniowa korekta.

[nemesis 0]

Jak na razie USD/JPY nie daje możliwości otwarcia długiej pozycji, gdyż każda korekta była zaledwie 1-3 świecowa, a czekam na takie o ilości świec w granicach 5-9.

[Denon 11]

Aktualna mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją rynkową na parze USD/JPY dla interwału D1, która prezentuje się następująco:

a) rysuje się trzeci szczyt w przeciągu ostatniego miesiąca

b) każdy kolejny szczyt powstaje niżej od poprzedniego

c) pierwszy ze szczytów został wyrysowany, jako odbicie od ważnego oporu

d) opór na poziomie równych 100 punktów jest istotny nie tylko pod względem technicznym (dla pary USD/JPY jest on niezmiernie ważny)

Założenie prognostyczne: wypełnienie scenariusza korekty ruchu wzrostowego, który trwał aż do poziomu bariery 100 punktów, po czym nastąpił ruch przeciwny z pewną istotną regularnością, dającą podstawy do dalszych spadków (sygnał sprzedaży).

Na załączonym obrazku występują:

przerywana linia niebieska: poziom 99.00 oznaczony jako miejsce zajęcia pozycji długiej

ciągła linia niebieska: poziom 100.00 stanowiący barierę, której przełamanie oznaczać będzie zanegowanie możliwości spadkowych rynku

gruba linia pomarańczowa: poziom 100.20 wskazuje miejsce ustanowienia zlecenia obronnego (SL)

ciągła linia zielona: poziom 97.50 jako optymalny poziom realizacji zysków (TP)

trójkąt w kolorze niebieskim: poziom 92.50, jako wypełnienie najbardziej optymistycznego scenariusza dotyczącego możliwych spadków (dla niedźwiedzi)

Ryzyko = 120pipsów

Zysk = 150 pipsów

Ratio = 1.25

Pozytyw: silne oddziaływanie psychologiczne oraz korekcyjne

Negatyw: działanie przeciw wielomiesięcznemu trendowi wzrostowemu

Wejście to jest niezależne od moich wskazań/działań systemowych. Zgodnie z wykorzystywanymi narzędziami analitycznymi należy pozostać bez pozycji do wyjaśnienia ruchu korekcyjnego (na bazie którego otwierana jest niniejsza pozycja), długoterminowo poziom 100.00 zostanie złamany przy czym zajmowanie pozycji długich będzie możliwe dopiero po spełnieniu tego warunku (załamaniu oporu).

Edytowano May 22, 2013 przez Gość

[Denon 11]

Niestety bariera psychologiczna 100.00 została przebita, co spowodowało uruchomienie zlecenia obronnego SL. Automatycznie po dotarciu do wskazanego miejsca nastąpiło poprawienie szczytu o przeszło figurę (100pkt.), co uniemożliwiło - przynajmniej w moim przypadku - odpowiednio szybką reakcję w postaci realizacji zlecenia przeciwnego po atrakcyjnej cenie wykonania.

W związku z powyższym zostałem zmuszony do wzięcia pozycji długiej, ponownie na wykresie dziennym ze zleceniem obronnym 150pipsów poniżej aktualnego poziomu. Stop w zakresie 100-150, to standard dla pozycji D1 na tej parze. Zbyt późne wejście w pozycje (planowałem odwrócić się po realizacji stopa z poprzedniej pozycji ale akurat wczoraj byłem daleko od komputerów) powoduje, że obrona dla aktualnej pozycji ustalona została na poziomie 97.70. Poziom ten nie jest co prawda uwarunkowany technicznie, jednak jego ustawienie oznacza trzy istotne kwestie: ustawienie się z obroną w strefie, której pierwotne przebicie zmieniało rozłożenie sił oraz ponowne oddziaływanie bariery psychologicznej, a także oporów mogących zadziałać jako wsparcie w przyszłości. Całość zagrania zgodnie z trendem średnioterminowym (wskazany, jako czynnik negatywny dla poprzedniej pozycji długiej), który poparty jest fundamentami (np. działanie BOJ w kierunku dewaluacji własnej waluty oraz kwartalne umocnienie się dolara).

Przez wiele miesięcy uwzględniałem dla tej pary możliwość otwierania jedynie pozycji długich, jednak ostatnia regularność układu - który ostatecznie został zanegowany - stanowiła ciekawą sytuację, której niewykorzystanie w przypadku spełnienie stanowiłoby dla mnie istotną trudność . Spowodowało to notabene też chęć przygotowania osobnej analizy wychodzącej poza standardową formalizacje stosowanych systemów transakcyjnych (forma klasycznej analizy sytuacyjnej).

Poziom wejścia: 101.24

Poziom obrony: 99.70

Minimalne ratio: 2.0

Target (TP1): min. 300p (104.24<)

[Denon 11]

Utrzymywana pozycja przekroczyła dzisiaj zysk równy stracie osiągniętej na pozycji poprzedniej dla tej samej pary. Większy zakres oczekiwanego ruchu powoduje brak przestawienia zlecenia obronnego na jeden punkt powyżej break even point (SL = +1 dla pozycji) w celu ochrony już wypracowanych zysków.

Zwiększone tempo skupu obligacji japońskich mające na celu podkręcenie inflacji wraz z coraz lepszymi odczytami z rynku amerykańskiego jedynie potwierdza objęty kierunek. Niekorzystna próba działania technicznego w oparciu o wypełnienie się zakładanego scenariusza, a także poślizg cenowy dla pozycji długiej spowodowały, ze aktualne zyski są niestety i tak mniejsze od możliwych do osiągnięcia w myśl podstawowych założeń.

Wejście przeszło 100 pipsów od zlecenia obronnego dla poprzedniej pozycji, przy poziomie 20 punktów powyżej bariery psychologicznej spowodowało, że aktualna pozycja nie dość, że ma ograniczony zysk, to jeszcze zlecenie obronne jest o wiele wyżej, niż mogłoby to wynikać z analizy. Wzięte z rynku zostało jednak to co zastane, zatem wszelkie dodatkowe rozważania tego typu w odniesieniu do zawartej transakcji nie mają większego sensu.

Update: w trakcie tworzenia niniejszego wpisu rynek cofnął się o przeszło 60 pipsów, co w żadnym stopniu nie zmienia przyjętych założeń.

[Denon 11]

Wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją w której ruch korekcyjny sprowadził pozycję z poziomu 103.73 (+250p) do wartości nawet 100.82, czyli minusowych dla ostatnio otwartej pozycji. Wszystko to miało miejsce w ramach jednej świecy dziennej, niwelującej wspinaczkę dokonaną na przestrzeni dwóch tygodni.

Osobiście nadal utrzymuję otwartą pozycję, mimo zawirowań. Zakładam, że korekta na wielu rynkach jednocześnie jest próbą "strząśnięcia" spekulantów krótkoterminowych, którzy mogli ostatnio dzień po dniu osiągań zyski w podobny sposób, czyli kupować rano i sprzedawać wieczorem .

W razie jakiejkolwiek zmiany dotyczącej pozycji na USD/JPY, będę informował na łamach niniejszego wątku. Zapraszam nie tylko do czytania ale również dołączenia się do dyskusji.

[Denon 11]

Pozycja osiągająca w pewnym momencie zysk w postaci +250 punktów, ostatecznie została zamknięta na zleceniu obronnym.

Osobiście nie stosuję mechanizmu ustawiania SL na break even point, który w tym przypadku może i okazałby się skuteczny, aczkolwiek w długim terminie ogranicza możliwość osiągania zysku adekwatnego do ponoszonego ryzyka.

Ogólny trend uznaję za niezmienny, co oznacza, że będę wyczekiwał momentu do zajęcia kolejnych pozycji długich po spełnieniu odpowiednich warunków świadczących o wyczerpaniu znamion korekty. Fundamentalnie nic się bowiem jeszcze nie zmieniło.

[nemesis 0]

Ciągłe wzrosty bez możliwości zajęcia długiej pozycji, dlatego czekam na korektę, po której podejmę decyzję co dalej.

[nemesis 0]

Wzrostów ciąg dalszy i na korektę na razie się nie zapowiada.

[nemesis 0]

Nowe maksima, jen gwałtownie osłabia się do wszystkich walut świata, więc ciągle czekam na korektę.

[nemesis 0]

Impet wzrostowy zmalał, więc możliwe, że w końcu doczekam się korekty na tej parze.

[nemesis 0]

Impet wzrostowy przez ostatnie dwa dni zmalał, żeby dzisiaj ponownie przyśpieszyć. Wszystkie wskaźniki badające poziomy wyprzedania/wykupienia od dłuższego czasu już biją na alarm, ale korekty dalej nie ma.

[nemesis 0]

Jeszcze 36 pipsów zostało parze USD/JPY do osiągnięcia maksimów z 22 maja 2013 roku. Informacje z japońskiej gospodarki, a przede wszystkim komentarze Banku Japonii o kontynuacji luzowania polityki pieniężnej, wskazują na to, że maksima półroczne zostaną przebite, a jen w dalszym ciągu będzie się osłabiał w stosunku do pozostałych walut.

[nemesis 0]

Ostatecznie wczorajsza świeca zamknęła się spadkowo, co może być efektem zamknięcia długich pozycji w celu realizacji zysków przez inwestorów, w oczekiwaniu na publikację danych o zatrudnieniu i <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> z amerykańskiej gospodarki.

[nemesis 0]

Kolejny dzień spadków, a wszystko wyjaśni się po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy. Przewiduje się, że nawet gorsze dane oraz dalsze spadki dolara do jena i tak będą tylko tymczasowe i kurs powróci do wzrostów, ze względu na prawdopodobną kontynuację ultra luźnej polityki pieniężnej przez Bank Japonii w przyszłym roku.

[nemesis 0]

Jen znowu zaczyna tracić na wartości i jeżeli dzisiejsze dane o bezrobociu z USA nie spowodują zamieszania na tej parze, to we wtorek możliwe byłoby otwarcie długiej pozycji przy kontynuacji ruchu wzrostowego na USD/JPY.